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顶尖操盘手的生存法则:如何建立属于自己的交易系统(建议收藏)

时间:2019-11-08 14:10:10点击: 3235
交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理

交易系统是一个完整的交易规则系统。设计良好的交易系统必须对投资决策的所有相关环节做出相应明确的规定。这项规定必须客观和独特,不允许有不同的解释。设计良好的交易系统必须符合用户的心理特征、投资对象的统计特征和投资基金的风险特征。

交易系统的特点是其完整性和客观性。它确保了交易系统结果的可重复性。理论上,对于任何用户来说,如果使用条件完全相同,操作结果也完全相同。系统的可重复性意味着方法的科学性,系统交易方法属于科学的投资交易方法。

大多数投资者倾向于把他们的决定集中在市场的分析和判断上,这实际上是非常有偏见的。成功的投资不仅需要正确的市场分析,还需要正确的风险管理和正确的心理控制系统。心理控制是三者中最重要的,其次是风险管理和分析技能,即所谓的3m系统(心智、金钱、市场)。如果我们用类比来描述它,市场的判断只占投资行为重要性的1%。大多数投资者忽略的是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提。只有通过正确的市场分析,才能建立一个具有积极预期的交易系统。风险管理只有在具有积极预期的交易系统下才能发挥最大的作用。心理控制是两者之间的桥梁和纽带。如果一个人的心理素质不好,他会经常偏离正确的市场分析方法,用主观愿望代替客观分析,经常偏离风险管理的基本原则。

交易系统包括四个要素:趋势预测、时机选择、资本管理和心理控制。

趋势预测要解决的问题是交易方向的确定。相对而言,这一步是最简单的,因为价格变化只不过是两个方向。如果你在一个方向出错,另一个方向是对的。有些人认为有三个方向,除了起伏,还有横向移动。然而,水平板块只是相对的和暂时的。只有起伏是绝对的和永恒的。横向交易带来的问题可以通过时机和资金管理来解决。

1.趋势预测

然而,这是一个相当独立的环节,而时间和资金管理是不可分割的。这比趋势预测要重要得多。绝大多数赔钱的投资者并非无法在大牛市和大熊市到来时判断市场趋势,而是因为他们在大市场到来之前损失了太多的钱,无法或害怕再次这样做。理解时机就是理解期货市场本质上是一个机会市场。我认为投机是一个投资机会。永远不会有机会每天都这么做,所以每天交易绝对是错误的。

投机的成功在很大程度上取决于你对机会的判断。这种判断能力越强,交易频率越低。期货交易的机会只有在长短平衡被打破时才会出现。也就是图表中的“临界点”。一旦突破这一临界点,当前的运行状态将发生变化,价格将不可避免地选择一个方向。可以实现好的时机:首先,入口和出口点非常清楚,止损点不仅容易找到,而且止损范围非常小。这个价格的单子很容易处理。第二,如果交易失败,下一步应该非常清楚,也就是说,应该很容易选择在订单停止后做什么。一个好时机是一个人可以前进和进攻,同时可以后退和防守的时候。

2、时机

这是一个在哪里做和做多少的问题。在实际期货交易中,很难控制每次下单的数量。假设有两个交易者,即使他们的交易方向和进出点完全相同,但最终的交易结果会因为交易量的不同而大相径庭。也许一个是有利可图的,另一个是赤字。然而,不同的人对交易中是增加还是减少损失有不同的想法。著名的美国期货投资大师斯宝兰蒂认为,在连续亏损后,单笔交易量应该减少。然而,另一位著名的期货投资大师约翰·墨菲(john murphy)认为,交易者在持续亏损时应该逐渐增加单笔金额,我更喜欢后者。

3、资金管理

在实战交易中,单一的数量控制有两个效果:一是做对的交易赚大量的钱,做错的交易损失少量的钱。(例如,当你看到正确的市场时,你可以获得100分,而当你看到错误的市场时,你只能损失30分)。要做到这一点,需要一个良好的匹配时机,并严格设置止损和止损位置。第二是做正确的事情时赚大量的钱,做错误的事情时赚少量的钱。为了实现这个目标,我们需要注意两个方面:第一,我们坚持交易中的金字塔型增持。第二,在连续盈亏后,要妥善处理扩大或缩小单卷的选择。

以上三个环节能否做好,个人的心理控制能力非常重要。事实上,精神状态与个性和经验有关。有了丰富的经验,心理控制能力会逐渐增强,但一旦涉及到个性,原因就不能靠经验来解决。大多数时候,期货交易需要勇气。例如,当市场在长时间的整合后面临突破时,当连续出现错误时,最好继续增加单个成交量。然而,当实际交易中不断出错时,很少有人有勇气增加单个数量,因为这需要很强的心理承受能力。绝大多数交易者在犯错时会无意识地减少单个数量。

无论是趋势预测、时机选择、基金管理还是心理控制,只有结合实际交易行为,我们才能真正理解其含义。当脱离实际交易时,什么金字塔形的增持和什么长期和短期交易是空的,这是没有意义的,因为只有实践是检验真理的唯一标准。

三步教你建立一个完整的交易系统

第一步策略:

首先,只参与市场趋势强劲或市场主要趋势正在形成的市场,识别每个市场当前的主要趋势,只持有与这一主要趋势方向一致的头寸,否则不参与。

二.假设交易方向与市场趋势一致,基于先前或次级趋势产生的较大价格差异建立头寸,或建立与当前市场主要趋势的适度逆向头寸。

三、不同市场趋势下的强势经营策略:

1.当市场处于活跃和强劲时期(成交量增加)时,此时的经营策略是“多长时间、多短和多空”,经营策略是“追逐领导者”

2.市场正处于枯竭和疲软时期(成交量萎缩)。此时,经营策略是“长空短地段”,经营策略是“超级秋天为王”

3.市场处于平衡盒期(交易量区间)。此时的经营策略是“高卖低买”,经营策略是“芯片分销”。

4.追逐市场的头寸发生有利变化时,坚持持仓,不要从逆势交易中快速获利;当持有的头寸变化有利时,持有的头寸可以适当增加;一直持有,除非趋势分析显示趋势已经逆转并达到止损。3.如果市场走向与预期相反的方向,它将迅速逃离。

系统客观的风险控制和约束方法包括四个方面:

1.限制每个交易头寸的风险。

2.避免过渡交易。

3.切断损失。

4.如有疑问,平仓离开市场。

五、坚持双重战略,即:处于盈利地位的是长期股东;他是处于相反位置的短期交易者。

六、收入原则是保持利润的稳定和可持续性,而不是最大化。

七、即使输掉这场战斗,也要降低市场地位或停止交易。

八、不设定目标价格退出市场,只服从市场趋势;不是因为价格太低不能吸收,也不是因为价格太高不能卖空。

九、不要因为急躁而进入市场,也不要因为急躁而清算;我们应该等待进入市场的机会,而不是过紧地买卖。

十、无适当理由,不改变所持股份的交易策略。

第二步是资金使用原则

一、资本管理的原则:

1.在市场上买卖的,损失不得超过资本的十分之一;生意不太好。

2.买卖亏损时不要提价。

3.头寸的规模符合市场条件。当市场处于平衡状态时,它应该少参与,而当市场处于活跃状态时,它应该多参与。

4.该职位的规模与其自身的地位相一致。一旦连续失误,你需要保持警惕,降低你的位置,直到你离开。

二.位置控制原则:

(一)、从来没有满仓,总是保留30%以上的储备资金。

(2)根据大规模风险系数确定头寸水平。如果当前的大规模风险系数是70%,那么头寸应该是30%。

1.当市场有无风险机会时,资本运营可以扩大;

2.当市场上有波段操作的机会时,就有可能利用大量头寸进行短期操作。

3.当有机会获得市场上最好的股票价格时,它可以在三点仓库的中线操作。

4.短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期

(3)根据中短期两种投资模式,确定资金的划分方式,将总资金分为60%和40%等份。

第三,增加职位的原则

1.前三分之一基金的使用:

当总体趋势较低时,即下跌结束时,短期操作是快进快出、高卖低买的主要方式。操作一些超卖的股票或启动个别股票。买入股票后,大趋势是明确的,中心线可以保持,否则,将获得短期利润。

(1)建仓后发现错误,立即止损。

(2)位置建立后,就不可能判断对错。位置在观望,但是观望的时间不能太长。

(3)在确认第一笔资金已经盈利后,头寸等待第二次干预机会。

2.第二个1/3基金的使用:

(1)当第一只基金盈利且无风险时,可以使用第二只基金。这时应该选择明显的底部放大量的股票,中间线要持有。

(2)建仓发现错误后,立即停止赢第一只基金,同时严格停止输第二只基金。

3.第三只1/3基金的使用:只有当当前两只基金盈利且总体趋势明显有利时,该基金才能投资。

严格遵循:趋势理论,遵循趋势,高买低卖,短期操作,快进快出。

四、股票组合的原则:

1.不同时持有5只以上的股票,核心股票永远不会超过3只(中间线2只,短线1只)。

2.每只股票占多少资本取决于交易系统对每只股票头寸的判断;如果同时使用具有不同策略的多个系统,还取决于每个系统的目标预期年回报率。

五、分割原则:

同一只股票被分段买卖。基于趋势策略的系统交易者需要建立多个买卖点。

第三步是风险控制原则:

首先,市场将始终设立防腐岗位,并严格遵守

二、绝不让错误补偿单恶性失控:

1.在市场上操作的最好方法是持有货币,等待顶部趋势和成交量小而市场做空的情况。

2.在市场机会不明朗的前提下,先扣除一半准备入市的资金,一半已经不抱上涨希望的股票也先结算,以防止过去的错误扩大并变成不可逆转的局面,这在任何情况下都不会发生。

三、止损的两个原因:

1.交易系统发出止损信号;

2.购买股票的理由消失了。

四、止损价格控制:

1.在下降趋势下,止损应在5%以内。特别注意无边无际的阴瀑布,它会给人一种停止瀑布的错觉

幻想让你失去在幻想中等待的机会。

2.在上升趋势中,止损可适当放宽10%(不计算手续费用),在长期收缩的情况下,止损可进一步放宽至12%。

3.没有必要为直线下降的装运被套设置止损位置。首先有必要坚定地出售它,不要对这种股票抱有任何希望,也不要补仓。

V.止损位置的设置:

1.通常在最后一个局部小底部以下,收盘价应优先,以避免被日内震荡过早抹去。

2.当股价向有利方向移动时,采用跟踪止损,跟踪止损采用3日和5日移动平均线(早于趋势线)或前一天收盘价的3%设定。

3.当交易量出现异常且无突破时,取消原保护止损,并将其置于当日收盘价的2%左右。

4.对于机会主义操作,止损点可以远离自己的价格设置,以防止振荡。一般来说,它们之间的距离大于4%,但小于10%。

5.对于反向操作的投机,止损点应设置得更接近其自身价格,一般不超过5%。

六、时间原则:

1.持有时间:短期操作的持有时间不得超过20个交易日;中心线持有股票2-5个月。

2.在有限的时间内完成预计利润,坚决清理库存。

3.如果预期利润在有限的时间内没有完成,公司将坚决清理库存。在特殊情况下,如果根据市场情况认为有必要继续持仓,玩家必须先打1/2,以防止判断失误造成的不利被动局面。剩余的1/2位置必须在指定范围内播放。

4.如果损失发生在有限的时间内,但损失不符合预期的收盘线要求,则以2/3进入市场,以防止整体资金损失达到收盘要求,同时使用进入市场的资金适当覆盖低价头寸。

5.如果利润在不受限制的时间内提前完成,股票总资本的2/3将成为投资的本金。

6.如果预期利润在非限定时间内提前完成,股票的总资本将是本金和预期利润的总和。其余的可以继续保留。

7.如果在预期时间内没有盈利或亏损,你将永远退出竞争。

以下是与您分享股票市场图表、k线、均线基础、切线、指数分析、股票选择、板块轮换和股票市场中各种骗局的大致轮廓,希望能让您对股票有一个透彻的了解。

1、股市地图的总体轮廓

2.k线基金会

3.平均基数

4.正切基

5.指数分析

6.统计分析

7、选股方法

8.板轮运动

9.股票市场上的各种骗局

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投资的方式是:“三勤奋,三安静,三软弱,三快乐”

投资和其他一切一样,需要付出很大努力才能成功。首先,我们必须清楚地了解我们努力的方向,并找到正确的方法。第二,我们必须坚定不移地继续下去。具体来说,应该是:“三个勤奋,三个安静,三个虚弱,三个快乐”

第一是“三出席”。也就是说,大脑出勤率、手部出勤率和脚部出勤率。头脑风暴意味着投资者的大脑应该勤奋思考。只有努力思考,我们才能辨别是非,理解真理。投资前,再问自己几个理由。获得的信息是真的还是假的?成为目标;亲手操作意味着投资者应该勤奋工作,找到第一手资料并计算相关数据,不得听从他人的建议。勤奋的感觉意味着投资者应该脚踏实地,更多地走向市场,更多地走向竞争对手。尽可能参加股东大会,参与上市公司组织的投资者交流。

第二是“三静止”,意思是冥想、静止和静止。冷静是指投资者在投资过程中要冷静下来,面对市场的起伏,面对市值的波动,始终保持冷静。虽然很难做到这一点,但应该是从容易到困难的渐进过程。安静的空气意味着无论投资过程中发生什么,投资者都应该保持安静,记住要受得失的影响。安静行走意味着投资者以平静的方式一步步走上投资之路,不被不正当的方式诱惑,不陷入所谓的巨额利润泥潭。

第三是“三光”,即看不起权力、金钱和年龄。瞧不起权力意味着无论投资者的地位或权力有多高或多低,他都应该把自己看作普通投资者的一员。他不比别人聪明。投资的成败与权力无关(除了腐败和违法)。只有这样,他才能回归自我。瞧不起钱意味着投资者永远不应该把赚钱作为投资的首要目标。投资中最重要的事情应该是学习投资知识,掌握投资技巧,找出投资规则。赚钱只是成功投资的副产品。有多少人从一开始就把赚钱作为投资的第一目标,把快速赚钱和快速赚钱作为投资的思维方式,结果离目标越来越远;忘记年龄意味着投资者不应该过于关注自己的年龄。投资的成败与年龄不成比例。特别是,老年投资者永远不应该依赖他们的老年来出售他们的老年。他们应该根据自己的老经验行事,根据自己的外表下订单。

第四,“三大快乐”是帮助他人,满足并享受自己。帮助他人意味着投资者应该在投资过程中帮助他人,关心家人,帮助他人,回报社会,尤其是在他们获得了一些东西之后。只有这样,投资之路才能走得更远。知足意味着投资者应该在投资生活中保持乐观向上的心态。面对暂时的挫折,我们不应该不开心。人们应该更仔细地看看这样一个事实:仍然有许多弱者和许多不如自己的人。享受自己意味着投资者应该在生活中寻找快乐,注重体育锻炼,保持良好的投资状态,并有意识地将投资视为获得快乐的一种方式。

作为散户投资者,我们需要分析自己的优势和劣势。我们资本少,信息差,分析能力有限,心态不稳定,经常出错,纪律薄弱。所有这些决定了我们的散户投资者只能打游击战和持久战。游击战强调灵活性,持久战强调坚定性,二者是一体的。我相信每个人都能发现其中巨大的力量。

事实上,股市是一场心理战。谁能掌握并遵守法律,谁就是股市的大赢家。我们应该吸取教训,总结经验。有人说失败是成功之母。作者认为经验和教训是真正成功之母。一年的计划在于春天。我们不应该仓促参战。我们需要的是冷静思考和充分准备。从技术和根本上说,我们应该学习,但更重要的是,我们应该学习概念和遵循股票市场的规则。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

声明:此内容由月升突袭机提供。这并不意味着投资快车认可其投资观点。

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