证券代码:002785证券缩写:万里石公告编号。:2019-067
厦门万里石有限公司
关于为全资子公司融资授信额度提供担保进展的公告
公司及董事会全体成员保证向公司提供的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
厦门万里石有限公司(以下简称“万里石有限公司”或“本公司”)于2019年2月26日、3月15日召开了第三届董事会第二十次会议，并于2019年召开了第一次股东特别大会，审议通过了《关于向公司及子公司提供外部担保的议案》，同意为公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请担保。 融资授信有限公司(以下简称“兴业银行厦门分行”)，担保金额1.3亿元。
近日，万里石有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司(以下简称“万里石装饰”)、厦门万里石建筑装饰工程有限公司(以下简称“万里石建设”)与兴业银行厦门分行签订了“总融资合同”(以下简称“总合同”)，融资额度1.3亿元，信用期1年。
关于上述融资事宜，万里石证券、万里石装饰、万里石建设和兴业银行厦门分行签订了《最高额抵押合同》，抵押期限自本合同生效之日起至所有有担保债权清偿完毕。万里石股份有限公司与兴业银行厦门分行分别签订了《最高额担保合同》(编号:兴业下姜叶一保字2019034c)和《最高额担保合同》(编号:兴业下姜叶一保字2019034d)，为本融资提供连带责任担保。担保期为自债权人根据《授信额度合同》及其所有“分包合同”约定的各融资项目债务履行期届满之日起两年。
二.被保证人的基本信息
1.厦门万里石有限公司
注册地址:厦门市思明区湖滨北路201号鸿业大厦8楼
成立日期:1996年12月18日
法定代表人:胡景培
注册资本:2亿元
经营范围:R&D，设计、生产和销售建筑装饰石材和景观石材。主要产品包括建筑装饰石、景观石及承接装饰工程的建筑安装服务。
单位:人民币1万元
注:以上2018年财务数据已审计，2019年半年度财务数据未审计。
2.厦门万里石装饰设计有限公司
注册地址:厦门市翔安区内厝镇赵刚村
成立日期:2003年3月4日
法定代表人:邹鹏
注册资本:2500万元
经营范围:加工销售石材制品、建筑石材及石雕工艺品。承接装饰工程、设计和施工；建筑设备安装(不含特种设备)、铝合金门窗加工制造；建筑材料销售(不包括危险化学品)；厨房设备的生产、销售、安装和维护；经营各种商品和技术的进出口(不单独附进出口商品目录)，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
股权关系表:万里石装饰是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
3.厦门万里石建筑装饰工程有限公司
公司类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91350213568438638h
成立日期:2011年4月11日
公司住所:厦门市翔安区内厝镇赵刚村318号门前1楼东
法定代表人:国信局
注册资本:5000万元人民币
经营范围:建筑装饰行业；景观绿化工程建设；钢结构工程施工；未上市的其他建筑业。
股权关系表:万里石建设是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
三.最高额抵押合同的主要内容
1.有担保债权:抵押权人(兴业银行股份有限公司厦门分行)与债务人(厦门万里石有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司)在《总融资合同》下签订了各种融资合同。
2.担保方式:抵押担保。
3.抵押担保范围:本合同项下的抵押担保范围是兴业银行厦门分行根据《总融资合同》及其下的各种融资合同对债权人形成的所有债权，包括但不限于债权本金、利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金以及抵押权人实现债权的费用等。为万里石证券、万里石装饰和万里石建筑提供贷款、融资、担保及其他表外和表外金融服务。
4.抵押期限:从本合同生效之日起至本合同项下总融资合同及各种融资合同项下融资债权结算完成止。
5.合同效力:本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期至所有有担保债权清偿完毕。
四.最高保证合同
(一)《最高保证合同》的主要内容(编号:兴印夏姜叶金额保证字2019034c)
1.有担保主债权:债权人(兴业银行股份有限公司厦门分行)与债务人(厦门万里石装饰设计有限公司)于2019年10月8日至2020年9月29日期间签署了《授信额度合同》及其下的所有“子合同”。
2.保证最高本金限额:限额为人民币2000万元整。
3.担保方式:连带责任担保。
4.担保范围:本合同项下的担保范围是指债权人根据《授信额度合同》和本合同项下的所有“分包合同”，为债务人提供各种贷款、融资、担保等表外和表外金融服务而形成的所有债权，包括但不限于本金、利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金和抵押权人实现债权的费用。
5.保证期:自债权人向债务人提供的每次融资的债务履行期届满之日起两年。
6.合同效力:本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期至所有有担保债权清偿完毕。
(2)《最高保证合同》的主要内容(编号:兴尹霞姜叶鄂保字2019034d)
1.有担保主债权:债权人(兴业银行股份有限公司厦门分行)与债务人(厦门万里石建筑装饰工程有限公司)于2019年10月8日至2020年9月29日期间签署了《授信额度合同》及其下的所有《分包合同》。
2.保证最高本金限额:限额为人民币1000万元整。
5.保证期:根据各债权对债务人的债权单独计算，从各债权合同的债务履行期届满之日起至债权合同规定的债务履行期届满后两年止。
V.董事会的意见
万里石装饰和万里石建筑是本公司全资子公司，偿债能力强，担保风险可控。本保函旨在满足公司、万里石装饰、万里石建筑生产经营所需资金的融资担保，满足公司、万里石装饰、万里石建筑日常经营发展的正常需要。本担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简媜发[〔2005〕120号)等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量和逾期担保数量
截至本公告日，本公司及其控股子公司实际对外担保总额为7160万元，占本公司归属于母公司的最新经审计股东权益的10.95%；本公司无逾期担保，无诉讼担保，也未因担保损失判决而承担任何损失。
七.供参考的文件
1.最高抵押合同；
2.总融资合同；
3.最高保证合同。
特此宣布。
厦门万里石有限公司董事会
2019年10月12日